尊敬的受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司于2009年5月22日設(shè)立了“華宸-通遼市科爾沁區(qū)木里圖污水處理項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2009年12月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2009年5月22日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣4,000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：二年期，2,000萬(wàn)元；三年期，2,000萬(wàn)元
二、信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)，開(kāi)戶(hù)銀行為建行內(nèi)蒙分行營(yíng)業(yè)部迎賓北路分理處，賬號(hào)為15001706680052503006。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人通遼市木里圖污水處理廠(chǎng)簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于科爾沁區(qū)工業(yè)園區(qū)日處理5萬(wàn)噸污水項(xiàng)目建設(shè)。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來(lái)源為通遼市科爾沁區(qū)財(cái)政預(yù)算補(bǔ)貼資金、通遼市木里圖污水處理廠(chǎng)收費(fèi)收入。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2009年12月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2009年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)42,439,902.60元，其中貨幣資金2,318,002.61元；信托負(fù)債合計(jì)為209,400.00元；信托權(quán)益合計(jì)42,230,502.60元，其中未分配利潤(rùn)2,230,502.60元。受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)3,734,299.71元，全部為貸款利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用為1,503,797.11元，其中：受托人報(bào)酬1,413,361.10元；發(fā)行管理費(fèi)86,000.01元；印刷費(fèi)1,000.00元；律師、咨詢(xún)費(fèi)3,000.00元；銀行結(jié)算費(fèi)436.00元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團(tuán)）有限公司為2年期貸款本息償還提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、通遼市天誠(chéng)公司以其價(jià)值9,281萬(wàn)元的工業(yè)用地828畝使用權(quán)為3年期貸款本息償還提供抵押擔(dān)保；通遼市木里圖污水處理廠(chǎng)以“政府補(bǔ)貼受益權(quán)”為償還貸款本息提供質(zhì)押擔(dān)保；
3、通遼市財(cái)政局承諾，在科爾沁區(qū)財(cái)政還本付息資金不足時(shí)，代為支付相應(yīng)資金。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：杜東方、于彥平、范春艷。