尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2009年5月22日設立了“華宸-通遼市科爾沁區(qū)木里圖污水處理項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2010年9月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2009年5月22日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣4,000萬元
3、信托計劃期限：二年期，2,000萬元；三年期，2,000萬元
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產(chǎn)專戶，開戶銀行為建設銀行呼和浩特日信支行，賬號為15001706680052503006。
三、信托資金的運用
受托人與借款人通遼市木里圖污水處理廠簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于科爾沁區(qū)工業(yè)園區(qū)日處理5萬噸污水項目建設。受托人以貸款利息收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益；以借款人償還的貸款本金兌付信托本金。借款人償還本息的還款來源為通遼市科爾沁區(qū)財政預算補貼資金、通遼市木里圖污水處理廠收費收入。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2010年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)及收益情況
截止2010年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計41,969,344.46元，其中貨幣資金1,933,444.68元；信托負債合計為209,400.00元；信托權(quán)益合計41,759,944.66元，其中未分配利潤1,759,944.66元。受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計7,115,397.90元，全部為貸款利息收入；應由信托財產(chǎn)承擔的費用為2,415,175.44元，其中：受托人報酬2,238,144.42元；發(fā)行管理費172,000.02元；印刷費1,000.00元；律師、咨詢費3,000.00元；銀行結(jié)算費1,031.00元。

六、信托計劃的風險控制措施
1、內(nèi)蒙古日信擔保投資（集團）有限公司為2年期貸款本息償還提供連帶責任保證擔保。
2、通遼市天誠公司以其價值9,281萬元的工業(yè)用地828畝使用權(quán)為3年期貸款本息償還提供抵押擔保；通遼市木里圖污水處理廠以“政府補貼受益權(quán)”為償還貸款本息提供質(zhì)押擔保；
3、通遼市財政局承諾，在科爾沁區(qū)財政還本付息資金不足時，代為支付相應資金。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：杜東方、于彥平、范春艷。