尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2009年5月14日設(shè)立了“準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2011年9月30日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2009年5月14日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3,000萬元
3、信托計(jì)劃期限：36個(gè)月
二、信托財(cái)產(chǎn)專戶開立情況
         在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開立了信托財(cái)產(chǎn)專戶，信托專戶的開戶銀行為建行呼和浩特日信支行，賬號為15001706680052502968。
三、信托資金的運(yùn)用
        受托人與借款人內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾開發(fā)區(qū)通特曼城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)污水廠項(xiàng)目建設(shè)。受托人以內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾開發(fā)區(qū)通特曼城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營收入作為信托利益的來源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2011年9月30日，信托計(jì)劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
截止2011年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)31,937,417.88元，其中貨幣資金1,917,610.68元，客戶貸款30，000，000.00元，長期待攤費(fèi)用19,807.20元；信托負(fù)債合計(jì)為165，560.00元；信托權(quán)益合計(jì)31,771,857.88元，其中未分配利潤1,771,857.88元。貸款利息按季上打。截止2011年9月30日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)10,043,017.98 元，全部為利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬3,108,572.50元，發(fā)行管理費(fèi)145,252.80元、律師咨詢費(fèi)3，000.00元、銀行結(jié)算費(fèi)1,276.30元；已分配信托利潤5,013,058.50 元，期末信托權(quán)益為1,771,857.88元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
⑴由內(nèi)蒙古伊東煤炭集團(tuán)為內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾開發(fā)區(qū)通特曼城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司償還貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并另行簽訂《保證合同》（合同編號：HXXYJBZ2009113）。
⑵由內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾開發(fā)區(qū)通特曼城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司以“政府補(bǔ)貼受益權(quán)”為償還貸款本息提供質(zhì)押擔(dān)保，并另行簽訂《權(quán)利質(zhì)押合同》（合同編號：HXXYJZY2009112號）。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：陳永明、杜東方。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無信托資金運(yùn)用重大變動情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。