尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2009年5月14日設(shè)立了“準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至2010年12月31日的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2009年5月14日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣3，000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：36個(gè)月
二、信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立情況
        在信托計(jì)劃成立前，受托人為本信托開(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)，信托專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行為建行呼和浩特迎賓北路支行，賬號(hào)為15001706680052502968。
三、信托資金的運(yùn)用
        受托人與借款人內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾開(kāi)發(fā)區(qū)通特曼城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)污水廠項(xiàng)目建設(shè)。受托人以?xún)?nèi)蒙古準(zhǔn)格爾開(kāi)發(fā)區(qū)通特曼城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)收入作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2010年12月31日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)收益情況
        截止2010年12月31日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)32,324,682.91元，其中貨幣資金2,275,164.91元，客戶(hù)貸款30，000，000.00元，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用49,518.00元；信托負(fù)債合計(jì)為165，560.00元；信托權(quán)益合計(jì)32,159,122.91元，其中未分配利潤(rùn)2,159,122.91元。貸款利息按季上打。截止2010年12月31日，管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)6,878,942.96 元，全部為利息收入；應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的受托人報(bào)酬2,132,260.00 元，發(fā)行管理費(fèi)99,036.00 元、律師咨詢(xún)費(fèi)3，000.00元、銀行結(jié)算費(fèi)838.00元；已分配信托利潤(rùn)2,468,180.05元，期末信托權(quán)益為2,159,122.91元。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)控制措施：
⑴由內(nèi)蒙古伊東煤炭集團(tuán)為內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾開(kāi)發(fā)區(qū)通特曼城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司償還貸款本息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并另行簽訂《保證合同》（合同編號(hào)：HXXYJBZ2009113）。
⑵由內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾開(kāi)發(fā)區(qū)通特曼城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限責(zé)任公司以“政府補(bǔ)貼受益權(quán)”為償還貸款本息提供質(zhì)押擔(dān)保，并另行簽訂《權(quán)利質(zhì)押合同》（合同編號(hào)：HXXYJZY2009112號(hào)）。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：陳永明。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。