尊敬的受益人：
        華宸信托有限責(zé)任公司于2011年8月12日設(shè)立了“華宸•阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置貸款集合資金信托計(jì)劃”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托2012年三季度的信托事務(wù)向受益人報(bào)告如下，并為報(bào)告中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計(jì)劃概要
1、信托計(jì)劃成立日：2011年8月12日
2、信托計(jì)劃規(guī)模：人民幣4000萬(wàn)元
3、信托計(jì)劃期限：2011年8月12日至2013年8月12日
二、信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)開(kāi)立情況
在信托計(jì)劃成立前，受托人在當(dāng)?shù)貫楸拘磐虚_(kāi)立了信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)，信托專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司呼和浩特豐澤支行，賬號(hào)為009101201090144104。
三、信托資金的運(yùn)用
受托人與借款人阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院簽訂了《信托借款合同》，將信托資金用于借款人指定的阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。受托人以未來(lái)貸款期限內(nèi)獲得的貸款利息作為信托利益的來(lái)源，扣除信托財(cái)產(chǎn)管理費(fèi)用以及受托人報(bào)酬后，向受益人分配信托利益。，由阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院償還相應(yīng)期限信托借款，受托人以此兌付信托本金。信托計(jì)劃資金的運(yùn)用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計(jì)劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專(zhuān)門(mén)的信托財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)進(jìn)行管理和核算。
2、受托人在信托計(jì)劃的管理過(guò)程中恪盡職守，履行了誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門(mén)和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2012年9月30日，信托計(jì)劃資金無(wú)任何挪用情況發(fā)生，項(xiàng)目按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常，且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財(cái)產(chǎn)及收益情況
截止2012年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)40,024,986.45元，其中貨幣資金24,986.45元，客戶(hù)貸款40,000,000.00元。信托負(fù)債合計(jì)83,259.16元。信托權(quán)益合計(jì)39,941,727.29元，其中未分配利潤(rùn)-58,272.71元。管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計(jì)7,629,151.06元，全部為利息收入。應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用為4,154,019.66元，其中受托人報(bào)酬4,138,160.96元，差旅費(fèi)8,348.2元，印刷費(fèi)2,250.00元，銀行結(jié)算費(fèi)260.50元，律師、咨詢(xún)費(fèi)3,000.00元，印花稅2,000.00元。已分配利潤(rùn)3,533,404.11。
六、信托計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、信用風(fēng)險(xiǎn)的控制
開(kāi)發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院作為阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的唯一的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，專(zhuān)業(yè)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的人民群眾，阿拉善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)其建設(shè)非常重視，將其列入全額撥款事業(yè)單位；醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人素質(zhì)較高，具有多年醫(yī)療行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，責(zé)任心強(qiáng)，進(jìn)取心強(qiáng)；醫(yī)院處于經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，面對(duì)廣大醫(yī)患群眾，收入較為穩(wěn)定。醫(yī)院作為項(xiàng)目承貸主體，違約風(fēng)險(xiǎn)較小。
2、保證人風(fēng)險(xiǎn)控制
內(nèi)蒙古百建水泥有限公司出具擔(dān)保承諾函，承諾提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。內(nèi)蒙古百建水泥有限公司資本實(shí)力雄厚，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，近幾年資產(chǎn)總額年均增長(zhǎng)64.01%；2011年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近億元,年均增長(zhǎng)407.95%，充分顯示出該公司資產(chǎn)狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，效益優(yōu)良，符合為開(kāi)發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院提供擔(dān)保的條件，保證履約的可能性較高。
3、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)的控制
為加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置管理，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，受托人將嚴(yán)格要求開(kāi)發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院按照醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置規(guī)劃要求，全力推進(jìn)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置進(jìn)度；同時(shí)，受托人嚴(yán)格管理該筆信托貸款，嚴(yán)格監(jiān)督對(duì)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)項(xiàng)的支付進(jìn)程，杜絕跑冒滴漏的發(fā)生，保證開(kāi)發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置準(zhǔn)時(shí)高質(zhì)量的完成。
開(kāi)發(fā)區(qū)綜合醫(yī)院按季報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置進(jìn)度說(shuō)明，受托人據(jù)此審查醫(yī)院信托貸款的使用情況和項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，控制風(fēng)險(xiǎn)。
受托人制定了嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)。
七、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計(jì)劃的信托經(jīng)理：管艷秋、秦立東。
八、重大事項(xiàng)披露
1、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托執(zhí)行經(jīng)理變更情況。
2、報(bào)告期內(nèi)無(wú)信托資金運(yùn)用重大變動(dòng)情況。
3、報(bào)告期內(nèi)無(wú)影響信托計(jì)劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。