尊敬的受益人：
        華宸信托有限責任公司于2013年11月1日設立了“華宸•源鑫商砼貸款項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現就本信托成立至2015年09月30日的信托事務向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日：2013年11月1日
2、信托計劃規(guī)模：人民幣2,995萬元
3、信托計劃期限：1,425萬元，12個月期 ；
1,570萬元，24個月期 。
4、截止2015年09月30日，信托計劃存續(xù)規(guī)模為1,570萬元，全部為24個月期，12個月期1,425萬元信托本金已全部兌付。
二、信托財產專戶開立情況
在信托計劃成立前，受托人為本信托開立了信托財產專戶，信托專戶的開戶銀行為中國銀行股份有限公司呼和浩特市大學東路支行，賬號為1524 2624 1336。
三、信托資金的運用
受托人與借款人內蒙古源鑫商砼有限責任公司簽訂了《借款合同》，將信托資金全部貸放給借款人，用于補充內蒙古源鑫商砼有限責任公司營運資金。
受托人以內蒙古源鑫商砼有限責任公司的經營收入作為信托利益的來源，扣除信托財產管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進行。
內蒙古源鑫商砼有限責任公司注冊成立于2010年11月11日，公司住所位于呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)后三富村，法定代表人馬春祥，注冊資本為人民幣壹仟貳佰萬元，經營范圍：預拌商品混凝土專業(yè)承包三級（憑資質證書經營）；混凝土的銷售。
截止2014年12月31日，源鑫商砼公司資產總額為21,661.24萬元，負債總額為10,299.85萬元，所有者權益為11,361.39萬元；主營業(yè)務收入10,306.82萬元，主營業(yè)務利潤2,835.56萬元，營業(yè)利潤1,632.10萬元，凈利潤1,224.08萬元。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務，制訂了一系列制度，并根據信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位，以實現各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、截止2015年09月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產收益情況
截止2015年09月30日，本計劃信托資產總計17,149,832.48元，其中貨幣資金1,449,832.48元，發(fā)放貸款15,700,000.00元；信托負債合計為2,497.50元，全部為其他應付款項；信托權益合計17,147,334.98元，其中：實收信托15,700,000.00元，未分配利潤1,447,334.98元。貸款利息按季上打。截止2015年09月30日，管理信托財產產生的信托收入共計7,063,917.51元，全部為利息收入；支出2,929,241.50元，其中：受托人報酬2,921,522.96元，律師咨詢費3,000.00元，資料印刷費2,680.00元，印花稅1,497.50元，銀行結算費541.04元?？晒┓峙涞男磐欣麧?,134,676.01，已分配信托利潤2,687,341.03元，期末未分配信托利潤1,447,334.98元。
六、信托計劃的風險控制措施
1、交易對手違約風險控制措施：
⑴抵押。內蒙古源鑫商砼有限責任公司以其擁有的資產（包括汽車、機械設備）為上述借款提供資產抵押擔保（《抵押合同》編號HXX3JDY2013270）；
⑵保證。馬春祥以及李俠分別提供連帶責任保證擔保（《保證合同》編號：HXX3JBZ2013272和HXX3JBZ2013290）；
⑶應收賬款質押。內蒙古源鑫商砼有限責任公司將其對內蒙古天亞建筑安裝工程有限公司和北京中關村開發(fā)建設股份有限公司的5107萬元應收賬款為上述借款提供質押擔保（《應收賬款質押合同》合同編號：HXX3JZY2013271）；
⑷股權質押。內蒙古源鑫商砼有限責任公司股東李俠、于謹以其持有的內蒙古源鑫商砼有限責任公司股權為上述借款提供質押擔保；
2、管理風險的控制措施：受托人制定嚴密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風險。
七、信托經理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經理：范寶林、潘琳。
八、重大事項披露
1、報告期內無信托執(zhí)行經理變更情況。
2、報告期內無信托資金運用重大變動情況。
3、報告期內無影響信托計劃安全和受益人利益的情形發(fā)生。