尊敬的受益人：
《扎賚特旗阿敏河棚改項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》于 2018年7月30日到期，信托本金及收益已全部按時(shí)收回并兌付。作為信托受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》、《信托公司管理辦法》、《信托業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托項(xiàng)目《資金信托合同》的規(guī)定，現(xiàn)就本資金信托項(xiàng)目清算如下 ：
一、信托項(xiàng)目基本情況
1、信托資金規(guī)模：人民幣4930萬(wàn)元
2、信托資金用途：受讓華天資產(chǎn)管理公司持有華天賚房地產(chǎn)公司100%的股權(quán)收益權(quán)。
3、信托計(jì)劃類型：集合
4、信托計(jì)劃期限：36個(gè)月。其中，12個(gè)月期1120萬(wàn)，24個(gè)月期1330萬(wàn)，36個(gè)月期2480萬(wàn) 。
5、融資方：扎賚特旗華天資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
6、受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
7、股權(quán)收益權(quán)收益率：10.9%/年
8、風(fēng)控措施：“阿敏河棚戶區(qū)改造項(xiàng)目”的在建工程及土地使用權(quán)作為抵押擔(dān)保；華天資產(chǎn)以其持有華天賚地產(chǎn)100%股權(quán)質(zhì)押；施工方宏廈建筑安裝有限責(zé)任公司提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保；對(duì)接收阿敏河棚改項(xiàng)目開行貸款的賬戶實(shí)施賬戶監(jiān)管。
9、委托人預(yù)期收益率：
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信托期限 |
12個(gè)月期 |
24個(gè)月期 |
36個(gè)月期 |
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認(rèn)購(gòu)規(guī)模（萬(wàn)元） |
50≤X |
50≤X |
50≤X |
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預(yù)計(jì)年化收益率（%） |
8 |
8.5 |
9 |
二、受托事項(xiàng)
委托人將其合法所有的資金4930萬(wàn)元，委托受托人設(shè)立“ 扎賚特旗阿敏河棚改項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃”，信托資金用于受讓華天資產(chǎn)管理公司持有華天賚房地產(chǎn)公司100%的股權(quán)收益權(quán)。資金用于扎賚特旗阿敏河棚戶區(qū)改造項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)先期投入。委托人與受托人簽訂了《扎賚特旗阿敏河棚改項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃信托合同》，委托人是信托受益人，信托期限為最長(zhǎng)36個(gè)月。
本信托計(jì)劃的風(fēng)控措施為：“阿敏河棚戶區(qū)改造項(xiàng)目”的在建工程及土地使用權(quán)作為抵押擔(dān)保；華天資產(chǎn)以其持有華天賚地產(chǎn)100%股權(quán)質(zhì)押；施工方宏廈建筑安裝有限責(zé)任公司提供第三方連帶責(zé)任擔(dān)保；對(duì)接收阿敏河棚改項(xiàng)目開行貸款的賬戶實(shí)施賬戶監(jiān)管。
三、信托資金管理運(yùn)用情況
1. 信托資金管理情況
按照《扎賚特旗阿敏河棚改項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃信托合同》約定，受托人已將信托資金用于受讓標(biāo)的股權(quán)收益權(quán)。
信托計(jì)劃成立前，受托人與融資方簽訂了《股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)合同》（合同編號(hào)為：HXX5JSZ20150107）。受托人按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定，為該信托計(jì)劃開立專門賬戶進(jìn)行管理和核算。
2. 信托收益實(shí)現(xiàn)情況
在信托財(cái)產(chǎn)管理運(yùn)用過(guò)程中，共實(shí)現(xiàn)信托收入12,407,671.72元。
3. 信托財(cái)產(chǎn)所承擔(dān)的費(fèi)用、稅金情況
在本信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，共計(jì)發(fā)生各項(xiàng)應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅金為2,593,292.23元。其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加4,426.61元；受托人報(bào)酬2,551,962.77元；律師費(fèi)3,000.00元；資料印刷費(fèi)3,424.01元；差旅費(fèi)30,280.00元；銀行結(jié)算費(fèi)198.84元。
4. 信托收益分配情況
按照《扎賚特旗阿敏河棚改項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃信托合同》約定，本信托計(jì)劃受托人累計(jì)向受益人分配信托收益9,814,379.49元。
四、信托財(cái)產(chǎn)清算
2018年7月31日，公司向信托受益人兌付36個(gè)月期信托本金24,800,000.00元。2018年9月12日，公司注銷信托專戶。
委托人、受益人在本清算報(bào)告公告之日起三個(gè)工作日內(nèi)無(wú)異議的，信托合同所列事項(xiàng)解除，該信托項(xiàng)目終止 。
華宸信托有限責(zé)任公司
2018-9-20