尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的華宸信托·宸享1個(gè)月【1】號(hào)集合資金信托計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本信托計(jì)劃”或“信托計(jì)劃”）于2024年5月9日依法成立。本公司作為受托人向您報(bào)告本信托計(jì)劃成立后2024年第2季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計(jì)劃基本情況
（一）信托計(jì)劃名稱：華宸信托·宸享1個(gè)月【1】號(hào)集合資金信托計(jì)劃。
（二）信托計(jì)劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司。
（三）信托計(jì)劃成立日：2024年5月9日。
（四）信托計(jì)劃規(guī)模：截至2024年9月30日本信托計(jì)劃存續(xù)期信托規(guī)模為人民幣1570.45萬(wàn)元。
（五）信托計(jì)劃期限：本信托計(jì)劃不設(shè)固定存續(xù)期限，但存續(xù)期限不少于1年，自信托計(jì)劃成立之日起算。受托人可不經(jīng)受益人大會(huì)決定提前終止本信托計(jì)劃，具體以受托人網(wǎng)站或APP客戶端上公告為準(zhǔn)。
二、信托財(cái)產(chǎn)保管戶開(kāi)立情況
本公司為該信托計(jì)劃設(shè)立了信托專戶：
開(kāi)戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
開(kāi)戶銀行：廣發(fā)銀行股份有限公司呼和浩特分行營(yíng)業(yè)部
開(kāi)戶賬號(hào)：9550880243894900204
三、信托計(jì)劃的管理、運(yùn)用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》為本信托計(jì)劃開(kāi)立了專門的信托財(cái)產(chǎn)賬戶，建立了單獨(dú)的會(huì)計(jì)賬戶進(jìn)行管理和核算。
（二）自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理，忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項(xiàng)目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實(shí)現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計(jì)劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于各類存款、各類債券及債券逆回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)基金、券商收益憑證、債券基金、經(jīng)法律法規(guī)或監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)以及投資范圍限定在標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的信托、券商、基金、保險(xiǎn)、銀行和期貨及其子公司發(fā)行的固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托業(yè)保障基金等。自本信托計(jì)劃成立起至本日，受托人未發(fā)現(xiàn)存在信托計(jì)劃資金被挪用的情況，信托計(jì)劃按照有關(guān)信托文件運(yùn)行正常且沒(méi)有發(fā)生能夠影響信托財(cái)產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報(bào)告期末，信托專戶資金余額為人民幣94781.31元。
四、信托財(cái)產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截至2024年9月30日，本計(jì)劃信托資產(chǎn)總計(jì)15,704,460.10元，其中：貨幣資金94,781.31元，應(yīng)收款項(xiàng)262.65元，交易性金融資產(chǎn)3,123,273.28元，買入返售金融資產(chǎn)12,486,142.86元；信托負(fù)債合計(jì)為29,426.60元，其中：應(yīng)付受托人報(bào)酬1,186.37元，應(yīng)付托管費(fèi)230.31元，應(yīng)交稅費(fèi)2,457.54元，其他應(yīng)付款項(xiàng)25,552.38元；信托權(quán)益合計(jì)15,675,033.50元，其中：實(shí)收信托15,443,431.45元，未分配利潤(rùn)231,602.05元。
2024年5月9日至9月30日，受托人管理信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計(jì)131,160.39元，其中利息收入為59,193.52元，投資收益為72,676.22元，公允價(jià)值變動(dòng)損益為-709.35元。截至2024年9月30日，支出費(fèi)用合計(jì)18,446.89元，其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加為273.06元，受托人報(bào)酬13,813.74元，托管費(fèi)230.31元，律師費(fèi)3500元，銀行服務(wù)費(fèi)229.78元?？晒┓峙涞男磐欣麧?rùn)279,282.05元，已分配信托利潤(rùn)47,680.00元，期末未分配信托利潤(rùn)231,602.05元。
截至本報(bào)告期最后一日，信托計(jì)劃單位凈值為1.0150，累計(jì)單位凈值為1.0150。特別提示：本信托計(jì)劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場(chǎng)，估值結(jié)果可能和最終實(shí)際分配清庫(kù)存在偏差，最終應(yīng)以實(shí)際分配結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)披露
（一）本報(bào)告期間信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用無(wú)重大變動(dòng)情況。
（二）本報(bào)告期間無(wú)涉及訴訟或者損害信托財(cái)產(chǎn)、受益人
利益的情形發(fā)生。
（三）依據(jù)《信托合同》無(wú)需要披露的其他事項(xiàng)。
六、結(jié)論
本報(bào)告期內(nèi)，信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用符合信托文件的約定，信托運(yùn)行穩(wěn)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。受托人今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、有效管理，努力實(shí)現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年10月16日