尊敬的委托人/受益人：
華宸信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的華宸·七日盈集合資金信托計劃（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2023年5月31日依法成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2023年第3季度的信托事務(wù)管理事宜。
一、信托計劃基本情況
1、信托計劃名稱：華宸·七日盈集合資金信托計劃
2、信托計劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司
3、信托計劃成立日：2023年5月31日
4、信托計劃規(guī)模：截至2023年9月30日本信托計劃存續(xù)期信托規(guī)模為人民幣202萬元
5、信托計劃期限：本信托計劃不設(shè)固定存續(xù)期限，但存續(xù)期限不少于1年，自信托計劃成立之日起算。受托人可不經(jīng)受益人大會決定提前終止本信托計劃，具體以受托人網(wǎng)站或APP客戶端上公告為準。
二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況
本公司為該項目設(shè)立了信托專戶：
開戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司呼和浩特新城支行
開戶賬號： 0602003029200191169
三、信托計劃的管理、運用、處分
（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于各類存款、各類債券及債券逆回購、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場基金、債券基金、經(jīng)法律法規(guī)或監(jiān)督管理機構(gòu)認可的其他標準化債權(quán)資產(chǎn)以及投資范圍限定在標準化資產(chǎn)的信托、券商、基金、保險、銀行和期貨及其子公司發(fā)行的固定收益類資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信托業(yè)保障基金。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常。且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣2,027,215.35元。
四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配
截至2023年9月30日，本計劃信托資產(chǎn)總計2,027,414.60元，其中：貨幣資金25,859.08元，應(yīng)收款項199.25元；信托負債合計為10,484.68元，其中：應(yīng)付受托人報酬9,130.90元，應(yīng)付托管費252.35元，其他應(yīng)付款項1,101.43元；信托權(quán)益合計2,016,929.92元，其中：實收信托2,003,740.59元，未分配利潤13,189.33元。
截至2023年9月30日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入累計66,212.39元，其中：利息收入66,212.39元。截至2023年9月30日，支出費用合計10,201.47元，其中：受托人報酬9,462.17元，托管費252.35元，銀行結(jié)算費424.00，銀行服務(wù)費62.95元?？晒┓峙涞男磐欣麧?span>56,010.92元，已分配信托收益99,081.00元，期末未分配信托利潤56,010.92元。
截至本報告期最后一日，信托計劃單位凈值為1.0065，累計單位凈值為1.0065。特別提示：本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準。
五、其他事項披露
1、由于工作調(diào)整，自2023年9月5日起將本信托計劃信托經(jīng)理白凱悅變更為思奇夫，具體如下：
思奇夫，現(xiàn)任華宸信托有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理信托業(yè)務(wù)一部信托經(jīng)理，中國社會科學(xué)院研究生院金融碩士，具有證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格，在信托產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)、投融資業(yè)務(wù)、財務(wù)分析等方面具備豐富知識和經(jīng)驗。
2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。
3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。
4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。
六、結(jié)論
本報告期內(nèi)，信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定，信托運行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。
受托人今后將繼續(xù)嚴格按照信托文件的約定，勤勉盡責(zé)，謹慎、有效管理，努力實現(xiàn)受益人利益最大化。
華宸信托有限責(zé)任公司
2024年10月23日