都藍熱力供熱一次管網(wǎng)（四期）工程項目貸款集合資金信托計劃

清算報告

尊敬的委托人/受益人：

感謝您投資我公司推出的都藍熱力供熱一次管網(wǎng)（四期）工程項目貸款集合資金信托計劃（以下簡稱“本信托計劃”）。作為信托受托人，華宸信托有限責(zé)任公司依據(jù)《信托法》《信托公司管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及該信托《信托合同》的規(guī)定，始終堅持恪盡職守，履行誠實、信用、謹慎、有效管理的原則，忠實地為委托人管理、運用及處分信托財產(chǎn)。該信托計劃于2024年5月14日到期結(jié)束，我公司根據(jù)信托文件的規(guī)定對該信托計劃進行了清算?，F(xiàn)將本信托計劃的清算情況報告如下：

一、信托計劃概況

（一）信托計劃名稱：都藍熱力供熱一次管網(wǎng)（四期）工程項目貸款集合資金信托計劃

（二）信托計劃成立日：2021年5月14日

（三）信托計劃規(guī)模：人民幣5500萬元

（四）信托計劃期限：不超過36個月，其中：12個月期，信托本金1000萬元；24個月期，信托本金2000萬元；36個月期，信托本金2500萬元

（五）信托計劃類型：固定收益類信托計劃

（六）信托計劃受托人：華宸信托有限責(zé)任公司

（七）信托計劃融資方：額濟納旗都藍熱力有限責(zé)任公司

（八）信托資金保管銀行：招商銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部

（九）信托資金專用賬戶信息：

1.賬戶名稱：華宸信托有限責(zé)任公司-都藍熱力供熱一次管網(wǎng)（四期）工程項目貸款集合資金信托計劃

2.開戶銀行：招商銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部

3.銀行賬號：7559 1457 4710 805

二、信托計劃的管理、運用、處分

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金用于向額濟納旗都藍熱力有限責(zé)任公司發(fā)放信托貸款。自本信托計劃成立起至本日，受托人沒有發(fā)現(xiàn)信托計劃資金任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，融資方經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。

三、信托計劃的終止與清算

依照信托文件的約定，本信托計劃符合終止條件。

四、信托財產(chǎn)的歸屬與收益分配

（一）信托財產(chǎn)的歸屬

依照信托文件的約定，受托人于各期限信托單位終止日后10個工作日內(nèi)將各期限信托單位的期末信托利益劃付至持有信托單位的受益人指定的信托利益賬戶，相對應(yīng)期限的信托單位注銷。受托人按照上述規(guī)定向全體受益人的足額分配期末信托利益后，若信托財產(chǎn)還有剩余，則剩余部分全部作為受益人的浮動信托信托報酬。

（二）信托收益及分配

本信托計劃在存續(xù)期內(nèi)實現(xiàn)信托收入共計12,946,147.79元。信托費用支出共計3,141,740.83元，其中：營業(yè)稅金及附加53,501.64元，受托人報酬3,075,438.23元，托管費2,000.00元，律師費5,000.00元，資料印刷費1,336.20元，印花稅2,750.00元，銀行結(jié)算費1,714.76元。根據(jù)《資金信托合同》規(guī)定，信托存續(xù)期內(nèi)，受托人向受益人累計分配信托收益9,804,406,96元。

五、聲明

2021年5月14日至2024年5月14日，我公司根據(jù)《中華人民共和國信托法》《信托公司管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，設(shè)計并完成了本信托計劃的運作，并依照都藍熱力供熱一次管網(wǎng)（四期）工程項目貸款集合資金信托計劃等信托文件的約定，履行了受托人義務(wù)，實現(xiàn)了信托目的。

根據(jù)《資金信托合同》的規(guī)定，受托人在信托清算報告公布之日起十個工作日內(nèi)未收到受益人提出的書面異議的，受托人就清算報告所列事項解除責(zé)任。信托清算報告無需審計。

華宸信托有限責(zé)任公司

2024年5月20日