尊敬的委托人/受益人：

華宸信托有限責任公司（以下簡稱“本公司”）發(fā)起設(shè)立的“華宸信托·宸興5號集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托計劃”或“信托計劃”）于2023年5月19日成立。本公司作為受托人向您報告本信托計劃成立后2024年第二季度的信托事務(wù)管理事宜。

一、信托計劃基本情況

1、信托計劃名稱：華宸信托·宸興5號集合資金信托計劃

2、信托計劃受托人：華宸信托有限責任公司

3、信托計劃成立日：2023年5月19日

4、信托計劃規(guī)模：人民幣15,610.00萬元

5、信托計劃期限：2023年5月19日至2026年4月28日

二、信托財產(chǎn)保管戶開立情況

本公司為該項目設(shè)立了信托專戶：

開戶名稱：華宸信托有限責任公司

開戶銀行：招商銀行呼和浩特分行營業(yè)部

開戶賬號：7559 1457 4710 407

三、信托計劃的管理、運用、處分

（一）受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。

（二）自本信托計劃成立起至本日，受托人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和本項目信托文件的規(guī)定，根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。

（三）信托計劃成立起至本日，受托人按照信托文件的規(guī)定，將信托資金組合投資于主體信用評級AA級以上的債券，閑置期間運用于銀行存款。自本信托計劃成立起至本日，項目按照有關(guān)信托文件正常運行，標的債券發(fā)行人經(jīng)營情況及財務(wù)狀況正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。至本報告期末，信托專戶資金余額為人民幣354,800.85元。

四、信托財產(chǎn)收入、估值及信托利益分配

截止2024年6月30日，本信托計劃信托資產(chǎn)總計163,800,589.70元，其中：貨幣資金354,800.85元，交易性金融資產(chǎn)163,434,217.52元，應(yīng)收款項11,571.33元；信托負債合計369,202.57元，其中：應(yīng)付受托人報酬287,561.52元，應(yīng)付托管費2,748.24元，應(yīng)交稅費78,892.81元；信托權(quán)益合計163,431,387.13元，其中：實收信托156,100,000.00元，未分配利潤7,331,387.13元。

截止2024年6月30日，受托人管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入合計5,632,056.75元，其中：利息收入2,748.30元，投資收益6,383,891.03元，公允價值變動損益-754,582.58元。截止2024年6月30日，支出合計901,297.42元，其中：營業(yè)稅金及附加23,825.98元，受托人報酬867,863.10元，托管費8,441.74元，銀行結(jié)算費1,166.60元。期初未分配信托利潤12,227,802.73元，可供分配的信托利潤16,958,562.06元，本期已分配信托利潤9,627,174.93元，期末未分配信托利潤7,331,387.13元。

五、底層資產(chǎn)及信托單位凈值

底層資產(chǎn)明細（截止本報告期末）

截止本報告期末，信托計劃單位凈值為1.0470，累計單位凈值1.0984。特別提示：本信托計劃投資的資產(chǎn)不具備活躍交易市場，估值結(jié)果可能和最終實際分配清庫存在偏差，最終應(yīng)以實際分配結(jié)果為準。

六、其他事項披露

1、本報告期間因公司部門調(diào)整原因，原信托經(jīng)理薛皎已調(diào)離，由韋偉、那日蘇、趙曄擔任信托經(jīng)理。

2、本報告期間信托財產(chǎn)運用無重大變動情況。

3、本報告期間無涉及訴訟或者損害信托財產(chǎn)、受益人利益的情形發(fā)生。

4、依據(jù)《信托合同》無需要披露的其他事項。

七、結(jié)論

本報告期內(nèi)，信托財產(chǎn)運用符合信托文件的約定，信托運行穩(wěn)定，沒有發(fā)現(xiàn)信托的重大不利情況。

受托人今后將繼續(xù)嚴格按照信托文件的約定，勤勉盡責，謹慎、有效管理，努力實現(xiàn)受益人利益最大化。

華宸信托有限責任公司

2024年7月3日